证券代码：002456       证券简称：欧菲光            公告编号：2023-057

        欧菲光集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%；

本次担保对象欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）截至

  一、担保情况概述

  公司分别于2023年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会

议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，

同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过 人民币

不超过人民币140,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担

保的额度不超过人民币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大

会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司及合并报表范围内的子公司的法定

代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

  前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、

公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司

为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但

不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑

汇票、开展融资租赁业务等。

  具体内容详见公司2023年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2023年

度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2023-041。

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  二、担保进展情况

  为满足经营发展需求，近日，公司、公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限

公司、公司全资子公司苏州欧菲光科技有限公司（以下简称“苏州欧菲”）及公

司全资子公司深圳兴舜科技有限公司与国家开发银行深圳市分行签订了《人民币

资金借款合同变更协议》，原苏州欧菲为公司在国家开发银行深圳市分行的贷款

提供的不动产抵押担保变更为以其定期存单提供质押担保。存单金额为苏州欧菲

光科技有限公司持有的权证号为苏（2016）苏州市不动产权第7036024号、相国

用（2012）第0700240号、相国用（2013）第0700028号的不动产权转让价款扣除

交易过户中发生的全部税费后的实得净价，存单质押按照国家开发银行深圳市分

行要求分批次办理。

  上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公

司董事会或股东大会审议。

  三、被担保人基本情况

件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪

器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电

子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。（以上项目不涉

及国家规定实施准入特别管理措施）；

属于失信被执行人。

 序号            股东名称                 持股数（股）          持股比例

                      第 2 页/共 5 页

序号             股东名称                   持股数（股）               持股比例

     广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股

     权投资基金（有限合伙）

                                                            单位：万元

                         （未经审计）                      （经审计）

      资产总额                     1,712,152.85                1,823,187.48

      负债总额                     1,355,030.34                1,425,532.35

     其中：银行贷款                    536,551.22                  673,953.46

       流动负债                    1,122,560.22                1,222,160.28

      净资产                       288,754.41                  323,700.36

                        （未经审计）                       （经审计）

      营业收入                      269,602.49                 1,482,719.03

      利润总额                       -43,038.22                -559,593.13

      净利润                        -35,806.86                -518,239.80

 四、担保的主要情况及变更协议的主要条款

                      第 3 页/共 5 页

人、抵押人协商一致对借款合同进行如下变更，订立本协议。

  变更前：

  “本合同采取以下担保方式：

  （二）由抵押人苏州欧菲光科技有限公司以其依法拥有的可以抵押的权证号

为苏（2016）苏州市不动产权第7036024号的不动产权提供抵押担保；

                                   ”

  变更后：

   “

   （四）由出质人苏州欧菲光科技有限公司以其依法持有的定期存单提供质

押担保，存单金额为苏州欧菲光科技有限公司持有的权证号为苏（2016）苏州市

不动产权第7036024号、相国用（2012）第0700240号、相国用（2013）第0700028

号的不动产权转让实得净价（扣除转让交易过户中发生的全部税费，具体以税务

机构认定的实际金额为准）。存单质押将分为三个批次办理：1、出质人应在向贷

款人领取（2016）苏州市不动产权第7036024号不动产权的不动产抵押登记证明

及不动产权证书前，在贷款人处办理完成首笔金额为1亿元（大写：人民币壹亿

元整）的存单质押；2、出质人应在2023年7月15日前，在贷款人处办理完成第二

笔金额为6,000万元（大写：人民币陆仟万元整）的存单质押；3、出质人应在收

到上述不动产权全部转让价款后三个工作日内或从贷款人处领取不动产 权登记

证明、不动产权证书后两个月内的较早者，办理完成剩余存单质押，质押金额以

出质人转让上述不动产权获得的转让实得净价为准。

                      ”

元，贷款期限5年，即从2021年12月24日起，至2026年12月23日止，并签订了借

款合同。目前实际借款余额为7.64亿元。

复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、质权

人实现债权和质权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、

仲裁费、公证费、评估费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公

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告费及其他费用根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）

等以及借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

  五、累计对外担保总额及逾期担保事项

公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保，担保方式为连带责任担保。

  截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：

                                      占截至 2022 年 12 月 31 日

     类型         金额（亿元人民币）

                                         净资产比例

 经董事会批准的担保总额度                 55.00                169.91%

    担保总余额                     38.47                118.84%

  其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

  六、备查文件

  《人民币资金借款合同变更协议》

  特此公告。

                              欧菲光集团股份有限公司董事会

                第 5 页/共 5 页

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